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課程概述

當(dāng)前，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，防范金融風(fēng)險(xiǎn)成為中央經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一。2019年4月14日下發(fā)的《政府投資條例》明確規(guī)定：政府投資項(xiàng)目不得由施工單位墊資建設(shè)。2018年和2019年專項(xiàng)債券整體都有增量，用于支持地方投資項(xiàng)目的建設(shè)。

但是由于地方基建項(xiàng)目投資體量巨大的現(xiàn)實(shí)情況，而政府債券及PPP模式融資“天花板”限制，因此在新形勢(shì)下，地方投融資模式如何重構(gòu)，社會(huì)投資人、施工企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)如何合規(guī)參與地方基建項(xiàng)目和預(yù)防投資風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要和迫切。為此我中心決定舉辦“《政府投資條例》新形勢(shì)下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)與地方政府及平臺(tái)公司合作模式創(chuàng)新實(shí)務(wù)”培訓(xùn)班，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

培訓(xùn)受眾

政府：發(fā)改、財(cái)政、住建、法制、交通運(yùn)輸、能源、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技、保障性安居工程、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化等部門人員以及政府融資平臺(tái)相關(guān)人員；

企業(yè)：金融行業(yè)、工程行業(yè)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)顧問、法律行業(yè)；國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項(xiàng)目各領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人員。

課程大綱

（一）當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項(xiàng)目的形勢(shì)分析

1.政府債務(wù)的監(jiān)管形勢(shì)實(shí)務(wù)分析

（1）我國當(dāng)前財(cái)政與金融風(fēng)險(xiǎn)的形勢(shì)分析

（2）政府相關(guān)債務(wù)的分類與認(rèn)定

（3）政府隱性債務(wù)的化解與處置

（4）政府投資條例的核心問題解讀

2.平臺(tái)公司在新政策形勢(shì)下的發(fā)展趨勢(shì)

（1）國家對(duì)平臺(tái)公司的最新認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（2）當(dāng)前形勢(shì)下平臺(tái)公司的融資現(xiàn)狀

（3）推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的政策梳理與意義

（二）新形勢(shì)下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)參與政府公益性項(xiàng)目的模式

1.政府直接投資公益性項(xiàng)目

（1）政府債券與平臺(tái)公司債券

（2）PPP與政府購買服務(wù)模式的比較分析

（3）若干政府違規(guī)融資與建設(shè)模式的梳理與分析

2.以平臺(tái)公司為新載體開展公益性項(xiàng)目

（1）平臺(tái)公司參與公益性項(xiàng)目的政策性支持

（2）平臺(tái)公司參與公益性項(xiàng)目的流程

3.平臺(tái)公司的市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型

（1）平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)和意義

（2）平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的流程簡(jiǎn)述

（3）平臺(tái)公司進(jìn)行市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的完成標(biāo)志

（三）城市運(yùn)營領(lǐng)域的合作模式

1.城市運(yùn)營的概念及發(fā)展趨勢(shì)

（1）城市運(yùn)營領(lǐng)域的分類

（2）城市運(yùn)營領(lǐng)域是平臺(tái)公司的重要發(fā)展方向

2.目前我國運(yùn)營類項(xiàng)目的現(xiàn)狀

（1）壟斷性項(xiàng)目的運(yùn)營狀況

（2）競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目的運(yùn)營狀況

3.城市運(yùn)營類項(xiàng)目的合作模式

（1）運(yùn)營類項(xiàng)目的性質(zhì)深入分析

（2）運(yùn)營類項(xiàng)目采用特性及融資深入分析

4.當(dāng)前我國運(yùn)營類企業(yè)的性質(zhì)分析

5.各企業(yè)參與城市運(yùn)營的模式分析與設(shè)計(jì)

（四）新形勢(shì)下PPP模式的應(yīng)用

1.PPP模式的收緊（結(jié)合2017年以來新政）

（1）資管新規(guī)及23號(hào)文對(duì)PPP項(xiàng)目資本金的嚴(yán)重影響

（2）92號(hào)文、54號(hào)文及（2019）10號(hào)文等對(duì)PPP項(xiàng)目的影響

2.央企國企與轉(zhuǎn)型后的政府平臺(tái)公司的合作機(jī)遇

（1）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的幾個(gè)重要方向

（2）央企國企參與地方政府轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)分析

（3）央企國企參與平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型過程的重要性

（五）央企國企等企業(yè)在片區(qū)綜合開發(fā)中的機(jī)遇

1.當(dāng)前狀況下片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析

（1）工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式

（2）產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)模式

（3）產(chǎn)業(yè)加投資開發(fā)模式

2.平臺(tái)公司開展片區(qū)綜合開發(fā)的模式

3.如何處理土地招拍掛問題（尤其涉及商業(yè)地產(chǎn)合規(guī)性問題）

4.深入分析資源補(bǔ)償類項(xiàng)目的融資難點(diǎn)

5.片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目如何處理與房地產(chǎn)商之間的關(guān)系

（六）央企國企等企業(yè)參與平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)

1.合作參與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

（1）平臺(tái)公司參與金融機(jī)構(gòu)的意義

（2）主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向及模式

2.央企國企參與平臺(tái)公司的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目

（1）優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目

（2）地方特色資源和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

（七）央企國企等企業(yè)如何開展“融資代建”模式

1.新形式下施工項(xiàng)目的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)范

2.傳統(tǒng)融資代建模式的概述

（1）傳統(tǒng)融資代建模式的興起與交易結(jié)構(gòu)

（2）傳統(tǒng)融資待見模式的合規(guī)性分析

3.未來融資代建模式的未來發(fā)展方向

（1）以平臺(tái)代替政府

（2）融合技巧性應(yīng)用政府的“信用”

4.ABO模式在傳統(tǒng)基建項(xiàng)目的創(chuàng)新的應(yīng)用

（八）央企國企等企業(yè)在平臺(tái)公司作為社會(huì)資本方的形勢(shì)下參與PPP模式

1.平臺(tái)公司參與PPP的職能轉(zhuǎn)變

2.平臺(tái)公司參與PPP的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

3.央企國企等企業(yè)與平臺(tái)公司在PPP項(xiàng)目中的雙贏合作

（1）增加業(yè)務(wù)獲取概率

（2）資本金的相互補(bǔ)充（同時(shí)解決央企出表）

4.運(yùn)營與PPP 模式的掛鉤問題

（1）財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目的應(yīng)用領(lǐng)域

（2）深入分析92號(hào)文中的績(jī)效考核掛鉤

（3）使用者付費(fèi)在PPP項(xiàng)目中的占比問題

（4）幾種財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目落地難點(diǎn)分析及金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注要點(diǎn)

（九）央企國企等企業(yè)在新規(guī)下的資本金解決路徑

1.項(xiàng)目資本金及配資的難點(diǎn)分析與解決思路

（1）項(xiàng)目資本金的性質(zhì)

（2）資本金的期限過長(zhǎng)

（3）資本金的成本高

（4）資本金內(nèi)部的比例結(jié)構(gòu)沖突性強(qiáng)

2.央企在192號(hào)文中的挑戰(zhàn)

（1）投資總量控制與項(xiàng)目實(shí)操中的靈活處理

（2）注重實(shí)質(zhì)重于形式的問題

3.金融新政形勢(shì)下項(xiàng)目資本金的新趨勢(shì)

（1）當(dāng)前常見投資模式的分析

（2）投資人的選擇（尤其是資管新規(guī)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的重大影響）

（3）組合投資模式的應(yīng)用

（十）央企國企企業(yè)運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項(xiàng)目

1.產(chǎn)業(yè)基金在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中的功能演變過程

2.資管新規(guī)、私募新規(guī)與23號(hào)文對(duì)于基金出資人的影響

3.對(duì)賭模式在產(chǎn)業(yè)基金中的應(yīng)用

4.土儲(chǔ)新政（財(cái)綜[2016]4號(hào)、[2016]90號(hào)）后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目的創(chuàng)新模式實(shí)務(wù)及案例分析

5.產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析（以資產(chǎn)證劵化為主）

6.如何運(yùn)營產(chǎn)業(yè)基金整合各種資源

（1）運(yùn)營商和資源整合方在PPP項(xiàng)目中的窘境

（2）PPP基金對(duì)于運(yùn)營和資源整合的意義

（3）通過基金進(jìn)行資源整合的運(yùn)作模式

7.注意基金參與項(xiàng)目采購流程中的合規(guī)性問題

（1）注意“通道”的風(fēng)險(xiǎn)

（2）采用聯(lián)合體投標(biāo)和中標(biāo)后引入投資人的風(fēng)險(xiǎn)分析與建議

8.產(chǎn)業(yè)基金模式的歸結(jié)

專家老師

國家發(fā)展改革委、財(cái)政部雙庫專家，PPP項(xiàng)目實(shí)操專家；以專題講座、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)答疑相結(jié)合的形式進(jìn)行講解。

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