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培訓受眾

總經理、財務總監、營銷總監、企管部經理、高級財會人員、信用管理人員、營銷人員、私營公司老板及法律或清欠人員等

課程大綱

（一）資金與現金流管理模式

1.集團公司管控類型和特點

2.資金集中管理的組織架構

3.資金與現金流的管理模式

4.現金流的規律和管控重點

5.資金與現金流管理的趨勢

典型案例

（二）公司資金管理職能和實施

1. 資金管理職能和崗位設置

2. 公司資金計劃職能和實施

3. 公司投融資管理職能和實施

4. 公司信貸管理職能和實施

5. 公司結算管理職能和實施

典型案例

（三）集團公司投資現金流管理

1. 長期投資現金流管理流程

2. 固定資產投資現金流管理

3. 固定資產投資風險的控制

4. 并購項目投資現金流預測

5．并購投資項目風險的控制

典型案例

（四）集團公司營運資金管理

1. 營運資金管理的基本規律

2. 現金存量預測和管控關鍵

3. 信用風險和應收賬款控制

4. 外匯風險控制策略和方法

5．短期債務利用和風險監控

典型案例

（五）集團公司籌資資金管理

1. 企業融資能力的自我評估

2. 資金預測與企業籌資規模

3. 籌資渠道和方式選擇和創新

4. 企業資本結構與籌資成本

5．企業籌資風險控制策略

典型案例

（六）現金流管理與財務分析

1. 現金流管理與財務狀況分析

2. 現金流管理與盈利能力分析

3. 中短期現金流指標的分析

4. 現金流管理與股東價值分析

5. 現金流管理與財務風險分析

王老師

著名財稅和管理咨詢專家、中國注冊會計師、職業培訓師。我國最早加盟國際四大會計公司從事管理咨詢的專家之一 ，具有30年的企業審計、管理咨詢和財稅培訓背景。

現任國資委職業經理中心特約培訓師；國家會計學院、清華大學、北京大學、人大、中央財大、四川大學、武漢大學、浙江大學、中山大學等院校客座教授；

曾任國際永道會計公司高級咨詢顧問、北京信永中和會計師事務所管理咨詢高級經理、國家經貿委培訓中心客座教授、北京注冊會計師協會客座教授和考試委員會委員。

為中國幾十家大中型企業提供財稅和管理咨詢,為數百家企業提供培訓服務,在全國上百場高級財稅研討會上主講。

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