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課程介紹

在工作中，您是否遇到過(guò)以下情形：

1.公司最近銷(xiāo)售形勢(shì)一片大好，可是賬上資金卻越來(lái)越緊張，問(wèn)題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷(xiāo)售和其他部門(mén)也認(rèn)識(shí)到這樣的問(wèn)題？

2.每月開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議時(shí)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)明明白白的擺在那兒，業(yè)務(wù)部門(mén)怎么就是不理解這些數(shù)據(jù)的意義呢？

3.月月做分析，來(lái)來(lái)去去都是那些數(shù)據(jù)，別說(shuō)老板看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么；

4.最怕老板拿著我的分析報(bào)告問(wèn)為什么，問(wèn)一個(gè)為什么我還能答得上來(lái)，連問(wèn)三個(gè)為什么，我就焉兒了。……

培訓(xùn)受眾

總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、成本經(jīng)理、財(cái)務(wù)分析人員等；

其他參與企業(yè)重大投資決策和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)高層管理人員；

會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理相關(guān)教學(xué)科研人員等。

課程收益

掌握公司財(cái)務(wù)分析的有效方法和工具，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)作中的優(yōu)劣所在。

量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

找到企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法

擺脫數(shù)字和框架的束縛，跳出財(cái)務(wù)來(lái)看財(cái)務(wù)，從全新的角度審視和重整自身工作

有效改善與其它部門(mén)的溝通

課程大綱

一、引言

1.財(cái)務(wù)的目標(biāo)記賬只是手段，管理控制才是目的

2.財(cái)務(wù)與其它部門(mén)的關(guān)系

3.從財(cái)務(wù)管理的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表

4.從財(cái)務(wù)管理的角度重新審視利潤(rùn)表

二、公司財(cái)務(wù)分析的核心思路在哪里？

1.一個(gè)起點(diǎn)：市場(chǎng)

2.三大方面的運(yùn)作：花錢(qián)、占用錢(qián)、占用誰(shuí)的錢(qián)

3.兩大結(jié)果：風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的平衡

4.案例分析：這兩個(gè)老板到底誰(shuí)經(jīng)營(yíng)的更好

5.營(yíng)運(yùn)資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險(xiǎn)

6.國(guó)際先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)資本分析方法

7.為什么公司會(huì)遇到資金周轉(zhuǎn)危機(jī)，如何應(yīng)對(duì)

8.運(yùn)用營(yíng)運(yùn)資本進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的詳細(xì)分析

9.實(shí)用工具——營(yíng)運(yùn)資本EXCEL自動(dòng)分析表格

10.主營(yíng)業(yè)務(wù)及非主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資本分析

11.不同產(chǎn)品的營(yíng)運(yùn)資本分析

案例分析：一家奄奄一息的企業(yè)，背后的黑手是誰(shuí)

12.EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)富還是在毀滅財(cái)富——企業(yè)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)控制

13.財(cái)務(wù)比率綜合運(yùn)用

14.杜邦分解及財(cái)務(wù)比率金字塔；財(cái)務(wù)比率指標(biāo)自動(dòng)分析表格 案例分析：該不該借錢(qián)，這是個(gè)問(wèn)題

15.財(cái)務(wù)報(bào)表綜合解讀：綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)透視公司運(yùn)作

案例討論：如果您的企業(yè)面臨這樣的經(jīng)營(yíng)難題，分析的重點(diǎn)和建議應(yīng)該是什么

三、企業(yè)為什么要追求“現(xiàn)金為王”？

1.現(xiàn)金流量表分析——現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制

2.現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯

3.企業(yè)的三大現(xiàn)金活動(dòng)分析

4.從不同現(xiàn)金活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系看企業(yè)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)

5.從現(xiàn)金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)

6.現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)同資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表數(shù)據(jù)的結(jié)合分析

7.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流量的直接法和間接法的管理分析作用

8.案例分析：現(xiàn)金里的“牛”是怎樣養(yǎng)出來(lái)的

四、誰(shuí)是企業(yè)利益相關(guān)者？

1.股東回報(bào)系統(tǒng)的六環(huán)分解

2.利潤(rùn)回報(bào)：少花錢(qián)，多賺錢(qián)

3.加速周轉(zhuǎn)：少占用錢(qián)，多收錢(qián)

4.融資策略：占用誰(shuí)的錢(qián)

5.利息成本：占用銀行錢(qián)的成本

6.營(yíng)業(yè)外事件：非正常因素的影響

7.社會(huì)成本：合理納稅

五、優(yōu)秀的財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)怎樣“練成”的？

1.透視企業(yè)財(cái)務(wù)狀況- 資產(chǎn)負(fù)債表

2.透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況– 損益表

3.收入確認(rèn)中的財(cái)務(wù)陷阱

4.成本歸集中的會(huì)計(jì)陷阱

5.毛利率的含義及在經(jīng)營(yíng)中的運(yùn)用

6.損益表的上線與底線

7.關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)的管理含義

8.小組活動(dòng)：通過(guò)表報(bào)看這家公司是如何運(yùn)營(yíng)的？

六、為什么國(guó)資委要考核央企EVA指標(biāo)？

1.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)衡量什么?

2.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的計(jì)算與分解

3.經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)與自由現(xiàn)金流量

4.人力密集型”企業(yè)的EVA考核

5.“資金密集型”企業(yè)的EVA考核

6.EVA管理對(duì)其他非央企企業(yè)的借鑒意義

七、財(cái)務(wù)報(bào)表如何透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理存在的”病灶”?

（一）診斷

各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在報(bào)表上怎樣反映;如何運(yùn)用報(bào)表上的數(shù)字分析企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本狀況利潤(rùn)表各項(xiàng)成本內(nèi)容分解;如何通過(guò)財(cái)務(wù)分析識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)財(cái)務(wù)分析尋找企業(yè)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵點(diǎn)

（二）對(duì)癥與下藥

1)急性病的三種癥狀;維持運(yùn)營(yíng)需要多少流動(dòng)資金？

2)慢性病的三種癥狀;如何恰當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿？企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)

（三）如何“根治”；

分析現(xiàn)狀; 對(duì)標(biāo)母本找差距;分析問(wèn)題原因找方法; 建立機(jī)制完善體制; 績(jī)效評(píng)價(jià)

八、如何撰寫(xiě)好優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1.怎樣財(cái)務(wù)表報(bào)才是優(yōu)秀的財(cái)務(wù)報(bào)告

2.財(cái)務(wù)分析報(bào)告的常見(jiàn)誤區(qū)

3.撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)注意的事項(xiàng)

4.如何撰寫(xiě)優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析報(bào)告

5.總結(jié)

孫老師

實(shí)戰(zhàn)派資深財(cái)務(wù)管理專家，國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（AIA），注冊(cè)總會(huì)計(jì)師（CFO），海爾大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)講師，從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作26年，曾任青島鋼鐵集團(tuán)高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、海爾集團(tuán)本部財(cái)務(wù)總監(jiān)，幾十年的企業(yè)財(cái)務(wù)高管實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，積累豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。孫犁老師培訓(xùn)風(fēng)格以實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效見(jiàn)長(zhǎng)，通過(guò)大量的具體案例解析管理中的問(wèn)題，用真實(shí)的案例現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)，理論應(yīng)用與實(shí)戰(zhàn)解決財(cái)務(wù)管理中的實(shí)際問(wèn)題；培訓(xùn)互動(dòng)性強(qiáng)，案例真實(shí)生動(dòng)，剖析明了深刻，受訓(xùn)者啟發(fā)性大，企業(yè)實(shí)用性指導(dǎo)性強(qiáng)；同時(shí)培訓(xùn)與咨詢相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)就對(duì)企業(yè)提出的問(wèn)題進(jìn)行互動(dòng)研討，現(xiàn)場(chǎng)解決實(shí)際問(wèn)題，迅速創(chuàng)建執(zhí)行能力！

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在線報(bào)名：管理會(huì)計(jì)之財(cái)務(wù)報(bào)表多維透視分析與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(青島)