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課程介紹

為貫徹落實《關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）文件精神，學習領會《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》（財金〔2018〕23號）關于“堅決打好防范化解重大風險攻堅戰，促進金融企業穩健運行，進一步督促金融企業加強風險管控和財務管理，嚴格執行國有金融資本管理制度”的要求，我中心舉辦項目融資工具綜合運用、供應鏈金融創新融資模式應用與實戰案例培訓班。

本次培訓旨在幫助各級地方政府及有關部門、各類地方國資企業、各金融機構、參與政府項目的央企、上市公司及民企等系統掌握當前最新金融政策及發展趨勢，構建地方項目投融資體系，了解項目融資和企業融資的各類融資工具特點，熟悉供應鏈融資等新型融資工具的應用，推動地方經濟高質量發展。現將具體事項通知如下：

課程對象

1.各級地方政府、財政局、國資局（辦）、金融局（辦）等部門領導。

2.各級地方政府所屬城投公司、國有資產運營公司、投資開發公司、金融類公司、市場化國資公司等地方國有及控股企業的高管及投融資部門人員。

3.各類央企、大型民營企業、上市公司高管及投融資部門人員。

4.有關證券、基金、銀行、信托、資產管理、融資租賃等金融機構負責人。

5.律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司、資產評估和評級機構等中介服務機構管理人員。

課程大綱

（一）新形勢下投融資相關政策解讀

1.新形勢宏觀經濟環境分析

2.地方政府相關政策解讀

（1）《財政部 發展改革委 人民銀行 銀監會關于制止地方政府違法違規融資行為的通知》（財預〔2012〕463號）

（2）《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發〔2014〕43號）（3）《關于進一步規范地方政府舉債融資行為的通知》（財預〔2017〕50號）

（4）《財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》（財預〔2017〕87號）

（5）《關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》（財辦金〔2017〕92號）

3.金融機構相關政策解讀

（1）全國金融工作會議精神（五年一次2017年圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革）

（2）《關于規范政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺項目庫管理的通知》（財辦金〔2017〕92號）

（3）《關于加強中央企業PPP業務風險管控的通知》（國資發財管〔2017〕192號）

（4）《財政部關于做好2018年地方政府債務管理工作的通知》(財預〔2018〕34號）

（5）《關于印發〈試點發行地方政府棚戶區改造專項債券管理辦法〉的通知》（財預〔2018〕28號）

（6）《關于規范金融企業對地方政府和國有企業投融資行為有關問題的通知》（財金〔2018〕23號）

（7）《財政部關于進一步加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規范管理的通知》（財金〔2018〕54號）

4.資管新規如何影響政府類業務及應對措施（剛性兌付、資金池、期限錯配、明股實債概念及應對）

5.各項核心政策在融資中的具體體現及社會資本的應對策略

（二）新形勢下投融資（金融）體系搭建

1.“十四五”戰略的頂層設計

2.投融資（金融）體系戰略設計

3.投融資（金融）體系布局、優化和升級思考

4.國企混改在投融資（金融）體系布局中的應用

5.產業基金融資體系搭建

6.金融產業體系搭建與優化重組

7.實體產業布局與上市企業培育

8.企業投融資（金融）體系搭建案例解析

（三）新形勢下項目融資工具和企業融資工具綜合運用

1.企業上市、股權融資、增資擴股、私募股權、并購重組模式解析

2.企業債、公司債、PPN、中期票據、短期融資券、超短融、專項債、境外債等融資工具解析

3.信貸、信托、融資租賃、私募債、保理等融資工具解析

4.BOT、EPC、ABO、RCP等模式項目的融資方式解析

5.資產證券化、項目收益債、REITS模式等融資工具解析

6.新形勢下項目融資和企業融資綜合運用及案例解析

（四）供應鏈融資模式與案例解析

1.什么是供應鏈金融

2.供應鏈金融運作模式

3.供應鏈金融相關之策梳理

4.供應鏈金融與傳統金融優勢比較

5.供應鏈金融產品模式及案例解析

6.供應鏈金融在不同行業領域解決方案

7.地方政府如何搭建特色產業領域供應鏈金融體系

8.金融機構供應鏈產品應用解析

（五）保理模式與案例解析

1.什么是商業保理

2.商業保理運作九大模式解析

3.保理模式與傳統融資模式對比分析

4.商業保理在建設施工企業中應用及案例解析

5.商業保理在地方國資企業中應用及案例解析

6.商業保理模式風控要點分析

7.商業保理盡職調查主要方法與流程

8.保理資產證券化解析

專家老師

擬邀請國家發展改革委、財政部、國家開發銀行以及相關金融機構等方面專家授課，并組織交流與研討。

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