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【課程背景】

千里之堤毀于蟻穴，企業(yè)經營中的風險無處不在。身處急速變化的VUCA時代，更是令企業(yè)需要謹慎面對各類風險。作為企業(yè)的管理層，您是否也有這些困擾？

- 看不見摸不著，到底什么是風險？關鍵業(yè)務流程中的風險如何識別？如何量化？

- 規(guī)章、流程一大堆，現有的內控手段是否行之有效？

- 內控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內控體系？

- … …

風險管理與內部控制是每個企業(yè)經營管理中非常關鍵的一環(huán)，加強企業(yè)內部控制對提高企業(yè)經營管理水平、風險行為防范能力，能確保公司戰(zhàn)略目標的最終實現。

通過對企業(yè)經營全流程中的內控環(huán)節(jié)梳理，及內控工具的運用，來完善企業(yè)內部控制管理缺陷，提升風險管理的效率和效果。幫助企業(yè)通過有效的內部控制來支持業(yè)務發(fā)展，提升財務價值。

【課程收益】

【實戰(zhàn)講師】經歷多家500強、獨角獸企業(yè)，一線管理經驗萃取

【流程梳理】關鍵業(yè)務中的內控流程梳理，有效提升內控質量

【落地為安】工具方法+實戰(zhàn)案例，直擊內部控制中的實務痛點

【課程大綱】

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一、內部控制與風險管理

1.企業(yè)的核心價值與內部控制的關系

2. 企業(yè)內部控制要求及相關法律法規(guī)

企業(yè)內部內部控制的基本要求

五大內控要素和關鍵業(yè)務流程

內部控制相關法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內部控制重點

3. 企業(yè)風險管理重點

風險管理在企業(yè)中的定位

風險管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進行企業(yè)風險評估

保險項目與理賠重點介紹

4. 內控文檔格式，撰寫及注意事項

模塊二、企業(yè)關鍵業(yè)務循環(huán)之固定資產與資本支出管理

案例小練習：固定資產標簽

1. 固定資產生命周期及內控重點

2. 工程項目與資本支出管理

3. 五大常見的固定資產內控管理問題

模塊三、企業(yè)關鍵業(yè)務循環(huán)之銷售管理

1. 銷售全流程梳理及內控重點

2. 賒銷內部控制重點

3. 特殊客戶的管理要求

案例解析：

“退貨”與“報廢”背后的秘密

銷售對賬差異背后的內控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預付費卡的銷售收入可以提前確認嗎？

模塊四、企業(yè)關鍵業(yè)務循環(huán)之存貨管理

1. 企業(yè)存貨生命周期及內控重點

2. “表外存貨”的管理重點

案例解析：形式上的“權責分離”vs實質上的“內控失效”

第二天

模塊五、企業(yè)關鍵業(yè)務循環(huán)之采購與費控管理

1. 企業(yè)采購全流程梳理及內控重點

供應商評估和篩選

招投標及供應商甄選

采購合同簽署

供應商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購管理技巧與誤區(qū)

案例解析：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業(yè)費用管理內控重點

哪些費用需要重點關注

費用支付的審核重點

服務類供應商風險評估

案例解析：

鉑略小劇場《超期的出差申請》

營銷費用ROI分析

模塊六、營運資金內控策略與流程把控

1. 企業(yè)資金循環(huán)的邏輯

2. 如何有效提升企業(yè)資金循環(huán)管理效率

3. 企業(yè)營運資金管理內控重點

4. 案例解析 關于付款賬期的認定

模塊七、企業(yè)關鍵業(yè)務循環(huán)之采購與人事與行政管理

1. 企業(yè)人力資源管理與企業(yè)內部控制

2. 企業(yè)行政管理內部控制重點

案例解析：

工資支付：小數點后面的秘密

福利政策與公司報銷

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續(xù)內控建設

1. 公司治理結構與管理思路

2. 內部審計的定位、價值與管理重點

3. 企業(yè)舞弊防治體系

4. 制定有限合規(guī)政策

16：30 課程結束

王老師

王淵先生歷任全球頂尖獨角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來汽車及500強企業(yè)通用磨坊財務高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國以及德勤會計師事務所工作多年。在其長達15年的從業(yè)經歷中，涵蓋了內控合規(guī)，財務控制，業(yè)務伙伴，財務技術等多個職能，并在內控合規(guī)領域擁有近10年的工作經驗。王淵先生畢業(yè)于英國伯明翰大學商學院，會計與金融&市場營銷碩士，是注冊內部審計師（CIA）、英國皇家特許管理會計師（CIMA）、全球特許管理會計師（CGMA），澳大利亞公共會計師（IPA）以及英國注冊財務會計師（IFA）。

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在線報名：案例解析企業(yè)經營全流程中的內控流程設計與運營管理(蘇州)