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課程介紹

去年召開的中央金融工作會議和中央經濟工作會議分別強調要優化中央和地方政府債務結構;建立防范化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制。2024年國務院《政府工作報告》為此做了部署，即明確提出從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元。強調:要進一步落實一攬子化債方案，妥善化解存量債務風險、嚴防新增債務風險。同時要求:穩步實施城市更新行動，推進“平急兩用”公共基礎設施建設和城中村改造。

自去年10月以來，國務院辦公廳針對地方政府隱性債務防范和化解工作，先后密發35號文、47號文、14號文，對融資平臺公司借新還舊和新增融資、金融支持化債和風險防范、加強政府投資項目分類管理等都提出嚴格要求，為了幫助地方政府及部門、城投公司、中央企業、地方國企、金融機構等準確把握當前各項政策導向，學習、交流和探討當前投融資領域重點難點問題和應對措施，我們特舉辦《新政背景下超長期特別國債與中央預算內資金申報國辦47號文、14號文背景下政府債務化債實務、PPP新機制下特許經營實操要點、三大工程合規運作高級研修班》。

培訓收益

（一）超長期國債、專項債、中央預算內資金申報要點

（二）準確把握當前國辦最新化債政策及基礎設施投融資政策導向；

（三）學習超長期特別國債有關政策、投資范圍、項目申報有關實務；

（四）學習新《導則》帶來EOD模式新變化內容及操作實施；

（五）學習2024年地方政府專項債券發行最新政策要求及包裝謀劃申報要點

（六）學習探討片區綜合開發中前期土地收儲及后期支付來源；

（七）學習城市更新和城中村改造等投融資操作模式及難點問題解決方案

（八）學習政府和城投公司盤活存量資產模式及案例。

培訓對象

各級政府發改、財政、環保、住建、交通運輸、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員；污水垃圾處理、城鄉供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業有關人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

課程大綱

（一）超長期特別國債、專項債、中央預算內資申報及謀劃實務

1.超長期國債申報點要點幾注意事項

2.地方政府債劵謀劃要點

3.中央預算內資金申報要點及項目謀劃思路

4.本次連續發行超長期特別國債的背景分析；

5.超長期特別國債對地方將帶來哪些利好；

6.超長期特別國債可能支持重點領域和方向分析；

7.參考萬元國債，介紹超長期國債項目包裝謀劃實務；

8.2024年超長期特別國債申報流程及準備材料。

（二）國家最新關于政府債務化解及投融資政策解析與實務操作

1. 國辦發2023年35號文（內部文件）要點解析；

2. 35號文有關城投公司三種分類解析及相關融資政策；

3. 國辦47號文及14號文重點要點解析；

4.《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發〔2022〕19號）解析及實務操作；

5.《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號）解析及實務；

6.《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（修訂征求意見稿）解析及實務；

7.《國家發展改革委關于印發投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》（發改投資規〔2023〕304號）解析及實務。

（三）35號文和14號文下融資平臺公司金融支持化債及實務案例

1.怎樣理解名單內的融資平臺融資“限制”和融資“福利”；

2.名單內融資平臺公司針對存量債務進行借新還舊要求及案例；

3.名單內融資平臺公司金融支持化債政策與實務；

4.名單外參考融資平臺公司管理的融資導向及實務；

5. 名單外參考融資平臺公司管理的新增融資條件及案例；

6.融資平臺公司產業轉型標準解析及主體選擇；

7.融資平臺公司今明兩年化債融資政策導向；

8.建立防范融資平臺公司債務風險長效機制有哪些；

9.處于高風險地區或財務指標不達標時如何開展融資；

10.未處于高風險地且達到相關財務指標的情況下如何開展融資；

11. 選報地級市參考重點省份債務化解實務；

12. 選報地級市融資平臺公司借新還舊及新增融資。

（四）容易形成政府隱性債務風險來源與防范及案例

1.地方政府為貸款主體承擔擔保責任及案例；

2.地方政府承諾財政資金償還項目融資及案例；

3.構成政府中長期支出責任（產業基金、PPP、購買服務）及案例；

4.地方政府部門向本地國企借款及案例；

5.政府購買服務合同將工程和服務項目打包及案例；

6.以預期土地出讓收入作為項目還款來源及案例。

（五）債務高風險地區地方政府投資項目分類管理實務

1.政府投資項目與企業投資項目主要區別要點；

2.債務高風險地區政府投資項目分類及實施途徑；

3. 債務高風險地區要控制哪些政府投資項目？

4. 債務高風險地區哪些政府投資項目需停建及調整；

5. 債務高風險地區政府投資項目如何申請政府專項債券。

（六）PPP新機制和特許經營政策及操作實務

1.如何理解PPP新機制聚焦的使用者付費項目；

2.使用者付費項目如何使用財政資金對項目進行支持；

3.如何理解政府投資支持與政府付費區別；

4.存量PPP項目如何整改及案例；

5.存量PPP項目發行REITS融資條件及案例；

6.存量PPP政府付費項目如何在票據市場融資及案例；

7.央企與地方國企如何參與應由民營企業控股的PPP項目;

8.如何把握PPP項目新老劃斷的具體標準；

9.通過“打捆”形式實施特許經營需要注意的問題；

10.PPP模式與直接授權地方國有企業實施項目注意區別及范疇

11.如何編寫特許經營方案；

12.社會投資人投資的項目，政府是否可以僅給予投資補助；

13.改擴建項目是否必須重新通過公開競爭方式選擇特許經營者。

（七）新政下“三大工程”合規運作及金融支持實務

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.政府投資+委托代建模式應用及案例；

3.政府支持+授權開發模式應用及案例；

4.政府和社會資本合作模式應用及案例；

5.“三大工程“能否應用土地開發一二級聯動如何應用？

6.城中村改造投融資開發模式及案例（房票安置、回購安置、工業上樓、專項債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例（政府采購、授權模式、專項債模式）；

8.“平急兩用“公共基礎設施建設項目投融資模式及案例。

（八）新導則下EOD項目實施及案例

1. EOD項目最新“實施導則”重點內容解讀；

2. EOD“實施導則”與《入庫指南》主要變化要點；

3. EOD項目環境治理內容范圍變化及“負面清單”；

4.EOD項目實施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項目實施方案的重大變化；

6. EOD項目的投資估算、資金籌措、財務測算；

7.“新導則”下EOD項目實施模式選擇及資金來源；

8.“新導則”下EOD項目合規要點把握；

9.EOD模式典型案例分析專題。

（九）新政策下片區綜合開發如何開展

1. 片區綜合開發與“投資人+EPC”“EPC+F+0”；

2.片區綜合開發能否使用“特許經營模式”，使用條件分析；

3. 片區綜合開發與土地出讓金使用風險及案例；

4.央國企參與片區綜合開發合規若干問題及案例分享；

5.片區綜合開發前期土地開發如何開展如何籌資？

6.片區綜合開發如何立項如何融資？

張老師

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人。

王小文：財政部PPP示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家。

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家。

朱 靜：財政部PPP專家，中央財經大學PPP智庫專家，中國政信（政務）研究中心專家，中能國和產業投資發展集團合伙人首席專家。

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