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課程介紹

去年召開的中央金融工作會議和中央經(jīng)濟工作會議分別強調(diào)要優(yōu)化中央和地方政府債務(wù)結(jié)構(gòu);建立防范化解地方債務(wù)風(fēng)險長效機制，建立同高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的政府債務(wù)管理機制。2024年國務(wù)院《政府工作報告》為此做了部署，即明確提出從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，今年先發(fā)行1萬億元。強調(diào):要進一步落實一攬子化債方案，妥善化解存量債務(wù)風(fēng)險、嚴防新增債務(wù)風(fēng)險。同時要求:穩(wěn)步實施城市更新行動，推進“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城中村改造。

自去年10月以來，國務(wù)院辦公廳針對地方政府隱性債務(wù)防范和化解工作，先后密發(fā)35號文、47號文、14號文，對融資平臺公司借新還舊和新增融資、金融支持化債和風(fēng)險防范、加強政府投資項目分類管理等都提出嚴格要求，為了幫助地方政府及部門、城投公司、中央企業(yè)、地方國企、金融機構(gòu)等準確把握當前各項政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當前投融資領(lǐng)域重點難點問題和應(yīng)對措施，我們特舉辦《新政背景下超長期特別國債與中央預(yù)算內(nèi)資金申報國辦47號文、14號文背景下政府債務(wù)化債實務(wù)、PPP新機制下特許經(jīng)營實操要點、三大工程合規(guī)運作高級研修班》。

培訓(xùn)收益

（一）超長期國債、專項債、中央預(yù)算內(nèi)資金申報要點

（二）準確把握當前國辦最新化債政策及基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向；

（三）學(xué)習(xí)超長期特別國債有關(guān)政策、投資范圍、項目申報有關(guān)實務(wù)；

（四）學(xué)習(xí)新《導(dǎo)則》帶來EOD模式新變化內(nèi)容及操作實施；

（五）學(xué)習(xí)2024年地方政府專項債券發(fā)行最新政策要求及包裝謀劃申報要點

（六）學(xué)習(xí)探討片區(qū)綜合開發(fā)中前期土地收儲及后期支付來源；

（七）學(xué)習(xí)城市更新和城中村改造等投融資操作模式及難點問題解決方案

（八）學(xué)習(xí)政府和城投公司盤活存量資產(chǎn)模式及案例。

培訓(xùn)對象

各級政府發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）超長期特別國債、專項債、中央預(yù)算內(nèi)資申報及謀劃實務(wù)

1.超長期國債申報點要點幾注意事項

2.地方政府債劵謀劃要點

3.中央預(yù)算內(nèi)資金申報要點及項目謀劃思路

4.本次連續(xù)發(fā)行超長期特別國債的背景分析；

5.超長期特別國債對地方將帶來哪些利好；

6.超長期特別國債可能支持重點領(lǐng)域和方向分析；

7.參考萬元國債，介紹超長期國債項目包裝謀劃實務(wù)；

8.2024年超長期特別國債申報流程及準備材料。

（二）國家最新關(guān)于政府債務(wù)化解及投融資政策解析與實務(wù)操作

1. 國辦發(fā)2023年35號文（內(nèi)部文件）要點解析；

2. 35號文有關(guān)城投公司三種分類解析及相關(guān)融資政策；

3. 國辦47號文及14號文重點要點解析；

4.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）解析及實務(wù)操作；

5.《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》（國辦函〔2023〕115號）解析及實務(wù)；

6.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（修訂征求意見稿）解析及實務(wù)；

7.《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號）解析及實務(wù)。

（三）35號文和14號文下融資平臺公司金融支持化債及實務(wù)案例

1.怎樣理解名單內(nèi)的融資平臺融資“限制”和融資“福利”；

2.名單內(nèi)融資平臺公司針對存量債務(wù)進行借新還舊要求及案例；

3.名單內(nèi)融資平臺公司金融支持化債政策與實務(wù)；

4.名單外參考融資平臺公司管理的融資導(dǎo)向及實務(wù)；

5. 名單外參考融資平臺公司管理的新增融資條件及案例；

6.融資平臺公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型標準解析及主體選擇；

7.融資平臺公司今明兩年化債融資政策導(dǎo)向；

8.建立防范融資平臺公司債務(wù)風(fēng)險長效機制有哪些；

9.處于高風(fēng)險地區(qū)或財務(wù)指標不達標時如何開展融資；

10.未處于高風(fēng)險地且達到相關(guān)財務(wù)指標的情況下如何開展融資；

11. 選報地級市參考重點省份債務(wù)化解實務(wù)；

12. 選報地級市融資平臺公司借新還舊及新增融資。

（四）容易形成政府隱性債務(wù)風(fēng)險來源與防范及案例

1.地方政府為貸款主體承擔擔保責(zé)任及案例；

2.地方政府承諾財政資金償還項目融資及案例；

3.構(gòu)成政府中長期支出責(zé)任（產(chǎn)業(yè)基金、PPP、購買服務(wù)）及案例；

4.地方政府部門向本地國企借款及案例；

5.政府購買服務(wù)合同將工程和服務(wù)項目打包及案例；

6.以預(yù)期土地出讓收入作為項目還款來源及案例。

（五）債務(wù)高風(fēng)險地區(qū)地方政府投資項目分類管理實務(wù)

1.政府投資項目與企業(yè)投資項目主要區(qū)別要點；

2.債務(wù)高風(fēng)險地區(qū)政府投資項目分類及實施途徑；

3. 債務(wù)高風(fēng)險地區(qū)要控制哪些政府投資項目？

4. 債務(wù)高風(fēng)險地區(qū)哪些政府投資項目需停建及調(diào)整；

5. 債務(wù)高風(fēng)險地區(qū)政府投資項目如何申請政府專項債券。

（六）PPP新機制和特許經(jīng)營政策及操作實務(wù)

1.如何理解PPP新機制聚焦的使用者付費項目；

2.使用者付費項目如何使用財政資金對項目進行支持；

3.如何理解政府投資支持與政府付費區(qū)別；

4.存量PPP項目如何整改及案例；

5.存量PPP項目發(fā)行REITS融資條件及案例；

6.存量PPP政府付費項目如何在票據(jù)市場融資及案例；

7.央企與地方國企如何參與應(yīng)由民營企業(yè)控股的PPP項目;

8.如何把握PPP項目新老劃斷的具體標準；

9.通過“打捆”形式實施特許經(jīng)營需要注意的問題；

10.PPP模式與直接授權(quán)地方國有企業(yè)實施項目注意區(qū)別及范疇

11.如何編寫特許經(jīng)營方案；

12.社會投資人投資的項目，政府是否可以僅給予投資補助；

13.改擴建項目是否必須重新通過公開競爭方式選擇特許經(jīng)營者。

（七）新政下“三大工程”合規(guī)運作及金融支持實務(wù)

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.政府投資+委托代建模式應(yīng)用及案例；

3.政府支持+授權(quán)開發(fā)模式應(yīng)用及案例；

4.政府和社會資本合作模式應(yīng)用及案例；

5.“三大工程“能否應(yīng)用土地開發(fā)一二級聯(lián)動如何應(yīng)用？

6.城中村改造投融資開發(fā)模式及案例（房票安置、回購安置、工業(yè)上樓、專項債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例（政府采購、授權(quán)模式、專項債模式）；

8.“平急兩用“公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投融資模式及案例。

（八）新導(dǎo)則下EOD項目實施及案例

1. EOD項目最新“實施導(dǎo)則”重點內(nèi)容解讀；

2. EOD“實施導(dǎo)則”與《入庫指南》主要變化要點；

3. EOD項目環(huán)境治理內(nèi)容范圍變化及“負面清單”；

4.EOD項目實施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項目實施方案的重大變化；

6. EOD項目的投資估算、資金籌措、財務(wù)測算；

7.“新導(dǎo)則”下EOD項目實施模式選擇及資金來源；

8.“新導(dǎo)則”下EOD項目合規(guī)要點把握；

9.EOD模式典型案例分析專題。

（九）新政策下片區(qū)綜合開發(fā)如何開展

1. 片區(qū)綜合開發(fā)與“投資人+EPC”“EPC+F+0”；

2.片區(qū)綜合開發(fā)能否使用“特許經(jīng)營模式”，使用條件分析；

3. 片區(qū)綜合開發(fā)與土地出讓金使用風(fēng)險及案例；

4.央國企參與片區(qū)綜合開發(fā)合規(guī)若干問題及案例分享；

5.片區(qū)綜合開發(fā)前期土地開發(fā)如何開展如何籌資？

6.片區(qū)綜合開發(fā)如何立項如何融資？

張老師

張朝元：中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文：財政部PPP示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，中央財經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會科學(xué)基金評審專家，國家自然科學(xué)基金評審專家。

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家。

朱 靜：財政部PPP專家，中央財經(jīng)大學(xué)PPP智庫專家，中國政信（政務(wù)）研究中心專家，中能國和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團合伙人首席專家。

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