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課程詳情

凡事預則立，不預則廢。全面預算管理是為數不多的能把企業的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統性管理控制工具。

對于企業而言，全面預算是必不可少的管理控制工具，它要根據預算將企業資源加以整合與優化，通過優化來節約交易成本，達到資源利用效率最大化。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統性管理活動。而執行過程中，各種問題卻讓財務身心俱疲。

又到一年預算季，您是否也面臨著：

業務部門配合度不高，抱怨財務不懂業務，預算工作難以推進。

公司前期戰略規劃做的好，卻始終無法落地實施？

年中發生特殊情況，不知如何監控調整？

… …

本次課程特邀財務管理實戰專家苑老師，結合世界500強及中國優秀企業如華為的全面預算管理實踐，幫助學員理解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，為學員展示一個系統、科學的預算管理體系，從而優化企業的經營效益。

【課程收益】

【體系梳理】系統地掌握全面預算體系精髓，有效執行配合實時控制

【樹立意識】提高企業全面預算意識，掌握基于戰略目標的管理方法

【把握核心】掌握預算的執行要點，防范潛在危險，注重點面結合

【縱覽全局】深入剖析解決預算編制難題，系統了解預算編制的最優流程

【課程內容】

模塊一 全面預算管理基石——梳理搭建系統經營思維

1. 經營梳理——投入產出思維及雙效思維

a. 如何解讀生存-企業的日子-血液(現金為王)

基于業務的現金流預測

永遠不變的經營法則—守住企業的經營的底線-守住企業的生命線應該是一種常態

b. 企業經營永遠離不開的六大干系人分析

中長期規劃——資產、資本結構規劃及運營的質量和效率

c. 企業的發展——盈利能力和規模、盈利質量

d. 企業的高質量成長——“有利潤的收入、有現金流的利潤“

管成本——管利潤——管投資回報——創造價值循環

資本——資產——收入——利潤——現金流閉環管理

企業長短版，優劣勢布局

2. 企業未來增長規劃——完整財務思維-通過財務數據梳理企業經營

a. 財務思維金字塔-

b. 財務指標科學架構及指導商業決策的分析

c. 杜邦財務分析與經典管理公式

驅動公司凈資產回報率ROE的三駕馬車

差異化、成本領先的背后邏輯

模塊二 全面預算管理價值——以戰略目標為導向的全面預算管理

1. 全面預算管理的起源及價值精髓

2. 全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業經營的有機生態系統

預算是確保集團戰略目標實現的組織手段

戰略錨的缺失是預算高績效之路的最大障礙

梳理企業經營目標，實現人、財、事集成的有機過程

3. 企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合

戰略規劃是戰略目標的分解

滾動規劃是戰略規劃的調整

4. 全面預算管理的流程與重點內容

5. 全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系

基于企業整體經營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析

6. 全面預算管理成功的要素

與企業發展戰略相配合的戰略保障體系

有效的全面預算管理實施保障體系

合理的全面預算管理考評體系

【案例】華為的全面預算管理循環——各責任中心的一切收支都應納入預算

模塊三 全面預算管理的落地實施

1. 全面預算的具體內容

2. 全面預算編制的流程與模式——自上而下，自下而上的博弈

【思考】財務部在預算管理中的作用？

3. 全面預算編制的依據與方法

a. 零基預算

b. 增量預算

c. 滾動預算

4. 全面預算編制的前提與起點

【研討】如何判斷業務部門預算的合理性？

5. 全面預算整體設計——【案例】華為的預算落地流程DSTE

模塊四 如何控制和調整全面預算

1. 全面預算如何控制

全面預算監控組織體系

全面預算監控系統

預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制

科學的四級監控

2. 全面預算的調整

3. 全面預算的預警機制

模塊五 如何分析和考評全面預算——預算的有效落地實施、事后有效跟蹤

1. 如何設定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰略目標完成

——建立組織效率指標庫

【案例】華為預算考核指標設定體系

2. 不同產品生命周期的考核重點

3. 全面預算如何分析與評估

堅持開好每個月的經營活動分析會、季度會和半年度總結會

有效落地執行，解決問題，保障各期與整體經營目標順利實現

建立以數據為中心的經營分析框架

【案例】華為的經營分析會——對經營目標的例行審視和跟蹤閉環

4. 預算控制的考評與激勵

【思考】如何避免年底突擊花錢？

5. 從上到下必須嚴格按照績效合同兌現激勵政策

全課程總結及我的行動計劃

1. 接下來我需要在哪些方面進行應用

2. 應用的具體行為和做法有哪些

3. 如何監督執行情況

苑老師

苑老師曾為惠普亞太區財務總監，全面負責跨國企業亞太區管理及運營，幫助跨國企業建立財務共享服務中心及管理，多次榮獲企業全球領導力金牌大獎，榮獲惠普CFO頒發的金牌經理榮譽。苑老師具有豐富的集團財務管控及ERP系統實施經驗，并參與企業并購與上市。 苑老師是惠普商學院授權講師、華為特邀高級講師、清華大學、復旦大學、上海財經大學、中國企業財務管理協會特邀講師，具有十年以上企業內外部培訓及行業顧問咨詢經驗，是PMP證書國際權威認證的項目管理專業人士、英國皇家特許管理會計師、高級會計師。 苑老師具備豐富的財務管理實戰經驗，能夠充分調動學員的興趣并注重與學員的互動，最終達成體驗式、場景式、協作式培訓效果。

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在線報名：預算為抓手梳理企業經營—基于戰略落地的全面預算管控與績效評價(南京)