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課程介紹

從2023年年底PPP新政的推出，到2024年的《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》、《政府和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱（2024年試行版）》、《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》等一系列重磅文件的密集出臺，標志著以特許經(jīng)營模式為主流的我國建筑業(yè)新的一輪結構性調整周期已經(jīng)全面到來。

如何成功實現(xiàn)從以前的“干活拿錢”到現(xiàn)在的“運營賺錢”？

如何在“空氣稀薄地帶”獲取優(yōu)質項目？

如何更好地實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟的高質量發(fā)展？

為了系統(tǒng)性闡明上述問題，名課堂特定制此系統(tǒng)培訓課程，從宏觀層面進行政策解讀、趨勢分析，從中觀層面針對不同行業(yè)的特許經(jīng)營模式及項目落地進行實操講解，從微觀層面結合當?shù)貐^(qū)域發(fā)展情況及項目儲備及執(zhí)行情況展開交流研討，以此更好地助力企業(yè)的轉型升級，以及更好地助力地方政府區(qū)域經(jīng)濟高質量發(fā)展。

為了幫助地方政府、各類城投公司、中央企業(yè)、地方國企、專業(yè)化民營企業(yè)、金融機構、項目咨詢策劃機構等準確把握最新政策導向，學習、交流和探討當前特許經(jīng)營時代全面到來的過程中遇到難點問題并找到應對的措施，名課堂中心將舉辦“國家最新特許經(jīng)營類項目全模式實戰(zhàn)暨特許經(jīng)營項目落地痛點、風險防控、融資實施實務專題培訓班”，現(xiàn)將有關事項通知如下:

培訓對象

1.各類建筑（央企、國企、民企）等單位的高管層領導及投資、市場、經(jīng)營、基礎設施、創(chuàng)新等業(yè)務部門領導和業(yè)務骨干人員

2.各類國企、城投、發(fā)投、農(nóng)投、國資運營、城市更新、地產(chǎn)開發(fā)、文旅康養(yǎng)、土地開發(fā)利用等相關單位業(yè)務負責人和相關人員

3.相關金融機構業(yè)務負責人和骨干人員

課程大綱

Day1

專題案例教學1：特許經(jīng)營項目全流程風險排查、重塑包裝及落地實施案例

第一講：國家最新特許經(jīng)營類項目政策要點精講及全模式實戰(zhàn)

一、國家最新特許經(jīng)營政策精講

1.近期系列重要文件要點剖析

（1）《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（發(fā)改委2024第17號令，2024年3月28日）

（2）《政府和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱（2024年試行版）》（發(fā)改辦投資〔2024〕227號，2024年3月20日）

（3）《民間投資引導專項中央預算內投資管理暫行辦法（征求意見稿）》（國家發(fā)改委，2024年2月19日）

（4）《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號，2023年11月3日）等文件精講

2.根據(jù)上述文件，企業(yè)如何尋找收益率高、風險可控的優(yōu)質特性經(jīng)營項目？地方政府如何謀劃落地高質量的特許經(jīng)營項目

二、特許經(jīng)營項目全流程開發(fā)要點剖析

1.準備階段

（1）優(yōu)質特許經(jīng)營項目的信息篩選

（2）特許經(jīng)營付費者群體付費能力調研精要

（3）特許經(jīng)營項目所在地政策風險及市場風險評估

2.開發(fā)計劃與招投標

（1）特許經(jīng)營項目開發(fā)計劃報告撰寫精講

（2）特許經(jīng)營項目招投標全流程策劃

（3）如何設計既可以保證競爭力、又可以實現(xiàn)企業(yè)合理利潤的投標關鍵經(jīng)濟參數(shù)？（如最小經(jīng)營單位的采暖費、污水處理費、電費；特許經(jīng)營年限設計等）

3.特許經(jīng)營合同的簽訂與實施

（1）特許經(jīng)營項目合同談判及簽訂要點解析

（2）如何在不增加政府隱形負債的前提下，合理提前鎖定項目政府補貼收入

（3）路徑設計關鍵點：a.特許經(jīng)營者直接向用戶收費，b.由政府或其依法授權機構代為向用戶收費，以及上述兩種收費方式的利弊分析

（4）特許經(jīng)營項目是否必須設立項目公司及利弊分析

4.融資與回報

（1）特許經(jīng)營項目資本金融資架構設計概要

（2）特許經(jīng)營項目貸款端表外融資設計概要

（3）特許經(jīng)營項目的投資回報預測與監(jiān)控

（4）特許經(jīng)營項目利用預期收益質押貸款是否還需要股東增信

5.建設、運營與績效考核

（1）如何實現(xiàn)特許經(jīng)營項目的高質量建設與精細化運營管理

（2）持續(xù)優(yōu)化運營服務要點精講

（3）特許經(jīng)營項目績效考核全要點剖析

（4）《辦法》中有關績效考核的“降低成本、提升效率、積極創(chuàng)新的效益歸特許經(jīng)營者所有”與“特許經(jīng)營者應普遍地、無歧視地提供公共產(chǎn)品或公共服務，不得對新增用戶實行差別待遇”如何合規(guī)運用

（5）成熟的能源管理類項目對特許經(jīng)營項目的借鑒意義

6.移交與后評價

（1）特許經(jīng)營項目移交過程要點剖析

（2）如何開展全面的項目后評價與總結

三、大型特許經(jīng)營項目落地全模式精講

1.特許經(jīng)營類項目REITs模式

（1）REITs模式的界定及相關政策闡述

（2）REITs項目實施全流程解析

（3）REITs項目成功落地的關鍵點展示

2.EOD（生態(tài)環(huán)保導向）模式

（1）EOD項目包裝及融資要點梳理

（2）EOD項目模式架構設計

（3）EOD項目融資模型展示

（4）以落地的大型EOD項目全過程要點實戰(zhàn)解析

3.特許經(jīng)營+EPC模式

（1）“特許經(jīng)營+EPC”模式下收益合規(guī)來源、比例分析及案例解析

（2）“特許經(jīng)營+EPC”模式下市場化融資要點和項目資本金籌集模式

（3）“特許經(jīng)營+EPC模式”政府補貼怎么補才合規(guī)？

（4）《辦法》發(fā)布后企業(yè)與地方政府合作采用“特許經(jīng)營+EPC模式”操作項目的風險防控分析（投建分離、股權型、延付型、債權型）

4.專項債券包裝特許經(jīng)營項目模式

（1）本年度專項債投向

（2）專項債申報、發(fā)行與使用全流程

（3）如何確定專項債資金可以到位

5.特許經(jīng)營類項目爭取上級財政資金模式

（1）爭取中央政府財政直達資金路徑設計

（2）爭取中央政府轉移支付及專項資金路徑設計

（3）中央預算內投資如何申報并提高申報成功率

6.其他特許經(jīng)營類項目實施模式要點梳理

（1）特許經(jīng)營類項目+市場化配套融資方式

（2）特許經(jīng)營+政策性銀行融資方式

第一天課程案例：

1.黑龍江省某市建筑砂石資源特許經(jīng)營項目全流程運作案例

2.安徽省某市礦山復墾+EOD特許經(jīng)營項目案例

3.江西省某市高標準農(nóng)田+增減掛特許經(jīng)營項目案例

4.四川省某市城市污水治理一體化提升+設備供應商特許經(jīng)營案例

Day2

專題案例教學2：特許經(jīng)營項目前期投資測算及全過程風險排查防控案例

第二講：特許經(jīng)營類項目落地痛點剖析、風險防控及項目融資實務

一、國企/民企如何既可法合規(guī)、又合情合理地開發(fā)特許經(jīng)營項目

1.特許經(jīng)營項目新型混合所有制合作結構的搭建

（注：大量的特許經(jīng)營項目要求民企控股或參股，央國企如何合法合規(guī)地參與合作？）

2.特許經(jīng)營項目中，國企/民企與地方政府的合作如何精準劃分“權責利”

3.特許經(jīng)營項目案例實施方案與對地方政府的監(jiān)督機制精講

二、“新規(guī)”施行后，特訓經(jīng)營項目資金籌措全體系戰(zhàn)演練

1.特許經(jīng)營權項目表外融資實務

（1）特許經(jīng)營權融資與傳統(tǒng)融資的區(qū)別與要點

（2）特許經(jīng)營權項目中的無追索與有限追索

（3）特許經(jīng)營權表外融資架構搭建

（4）特許經(jīng)營權項目事前表外融資精講

（5）特許經(jīng)營權項目事中表外融資精講

（6）特許經(jīng)營權項目項目事后表外融資精講

（7）特許經(jīng)營權項目導入產(chǎn)業(yè)基金案例分析

（8）互動式討論小資金帶動大項目的實施方案

2.運營期特許經(jīng)營權項目的再融資方法

（1）運營期特許經(jīng)營權項目再融資的概念

（2）運營期特許經(jīng)營權項目再融資分類

（3）運營期特許經(jīng)營權再融資的方式及交易結構設計

（4）運營期特許經(jīng)營權項目REITs方式再融資實戰(zhàn)案例分析

3.特許經(jīng)營權項目債權融資方式精講

（1）特許經(jīng)營權項目貸款融資方案介紹

（2）特許經(jīng)營權項目貸款準入量化門檻

（3）特許經(jīng)營權項目貸款審批流程要點

（4）特許經(jīng)營權項目夾層融資方案

4.特許經(jīng)營權項目股權融資方式精講

（1）特許經(jīng)營權項目股權融資方案介紹

（2）特許經(jīng)營權項目資本金股權融資模型設計

（3）特許經(jīng)營權股權融資杠桿效應展示（如何“以1塊錢的投入，獲得10倍、100倍的項目回報”？）

（4）與設計施工企業(yè)、運營企業(yè)有關的特許經(jīng)營權項目股權融資種類解析

三、特許經(jīng)營類項目風險控制方案詳解

1.特許經(jīng)營類項目全生命周期風控流程設計

2.特許經(jīng)營類項目的核心風險點防控措施設計

3.特許經(jīng)營類項目中的社會資本方、民營企業(yè)、設備供應商等風險分配及轉移機制

4.特許經(jīng)營類項目的風險識別、風險指標監(jiān)測、風險預警與響應

5.特許經(jīng)營類項目風險規(guī)避策略制定與執(zhí)行

第二天課程案例：

1.福建省某市“整區(qū)整縣清潔能源”特許經(jīng)營項目案例

2.廣東省某市某生態(tài)治理+鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展特許經(jīng)營項目案例

3.貴州省茅臺鎮(zhèn)白酒污水治理特許經(jīng)營項目案例

4.陜西省某縣林業(yè)類特許經(jīng)營項目案例

專家老師

擬邀請國家相關部門專家、央國企投融資實戰(zhàn)專家

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