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課程背景

財務(wù)管理從職能上可以區(qū)分為財務(wù)運(yùn)營、財務(wù)控制和資金管理。其中財務(wù)控制是整個財務(wù)管理的核心，它通過預(yù)算和預(yù)測、核心指標(biāo)及財務(wù)分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價值增值的財務(wù)目標(biāo)。

財務(wù)分析和預(yù)算管理是財務(wù)的核心智慧，但也是財務(wù)工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財務(wù)概念、業(yè)務(wù)流程，既是大量數(shù)據(jù)處理的過程，也是業(yè)務(wù) 理念與財務(wù)結(jié)果打通的過程。這需要相關(guān)財務(wù)人員不僅有扎實(shí)的財務(wù)知識，熟悉業(yè)務(wù)流程和運(yùn)營模式，更要有嫻熟的數(shù)據(jù)處理和可視化能力，是財務(wù)人員綜合能力的集中體現(xiàn)。

然而，在相當(dāng)多的企業(yè)現(xiàn)實(shí)中，即使有ERP等系統(tǒng)的輔助，財務(wù)分析和預(yù)算管理過程中仍大量依賴手工的數(shù)據(jù)收集、聚合和計算，財務(wù)人員的分析思維和數(shù)據(jù)技術(shù)，成為了最大的瓶頸，不僅造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低分析和預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

培訓(xùn)受眾:

財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管，預(yù)算經(jīng)理，F(xiàn)P&A

財務(wù)分析專員、預(yù)算專員

課程收益:

拓展財務(wù)分析的理念，從非財務(wù)視角洞悉企業(yè)利潤分析

掌握BI技術(shù)，輕松融合業(yè)財數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)收入動因和成本動因的洞察

掌握可視化技術(shù)，將核心KPI的統(tǒng)計、展示和匯報用智能化、移動化方式實(shí)現(xiàn)

獲得一套基于Excel和BI完美融合的、全流程自動化的預(yù)算管理模型，掌握預(yù)算管理的最佳實(shí)踐

掌握財務(wù)分析工作中的BI 核心技能及應(yīng)用場景，即時提升工作效率

課程大綱:

第一模塊：企業(yè)價值分析

分析的加法：走出傳統(tǒng)財務(wù)指標(biāo)分析

【引例】諾基亞財務(wù)報表與比亞迪財務(wù)報表

傳統(tǒng)財務(wù)指標(biāo)分析的帶來的企業(yè)經(jīng)營信息扭曲

企業(yè)產(chǎn)品生命周期、企業(yè)商業(yè)模式等對財報信息修正

杜邦分析法與哈佛分析框架

分析框架的頻次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析

【小組互動】按公司實(shí)際情況，將哈佛分析框架按分析頻次，制作分析

分析的減法：影響力和數(shù)據(jù)

Garter的分析定義

財務(wù)分析的價值：數(shù)據(jù)——信息——影響力

【小組互動】結(jié)合財務(wù)實(shí)際影響力程度，對分析框架中的內(nèi)容進(jìn)行第一次刪減

分析的數(shù)據(jù)流：C-C-M-V

數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)可視化技術(shù)，均基于高質(zhì)量的有效數(shù)據(jù)

【小組互動】結(jié)合數(shù)據(jù)的可獲得度和有效性，對分析框架中的內(nèi)容進(jìn)行第二次刪減

利潤表的Top Line分析

結(jié)合商業(yè)常識對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、匯總、對比

【BI實(shí)戰(zhàn)演練】基于案例企業(yè)的訂單、客戶、地域、產(chǎn)品數(shù)據(jù)，對銷售動因進(jìn)行分析挖掘

X軸思維——時間趨勢

Y軸思維——結(jié)構(gòu)組成

XY軸思維——相關(guān)性

三大思維下數(shù)據(jù)洞察的分析圖表選擇、數(shù)據(jù)下鉆、跨信息鉆取等技術(shù)

從Top Line到Bottom Line ?

【案例】小米與蘋果19年的利潤表(手機(jī)行業(yè))：同類產(chǎn)品的價值產(chǎn)生差異化

【案例】名創(chuàng)優(yōu)品的成本管控帶來的低價格高回報現(xiàn)象

企業(yè)盈利能力分析模型與企業(yè)持續(xù)性利潤

企業(yè)成本費(fèi)用分析對企業(yè)管理效率高低的反映

會計利潤與經(jīng)濟(jì)利潤 （企業(yè)開源）

企業(yè)預(yù)算管理與企業(yè)成本控制（企業(yè)節(jié)流）

利潤表分析對財務(wù)人的數(shù)據(jù)處理技能提出挑戰(zhàn)

­利潤表分析模型的核心技能：多文件合并、構(gòu)建“樹型”利潤科目參數(shù)表、多文件建模、差異分析可視化展示

【BI實(shí)戰(zhàn)演練】基于案例利潤表的預(yù)算差異、同環(huán)比對比分析

第二模塊：從價值分析到利潤表預(yù)算

企業(yè)運(yùn)營與價值最大化

【引例】淘寶的外包物流與京東的自建物流，從財務(wù)角度和運(yùn)營角度的不同結(jié)論

成本角度下的企業(yè)相關(guān)決策支持

基于業(yè)務(wù)流程下的成本作業(yè)法對企業(yè)的成本分配與控制

財務(wù)指標(biāo)與業(yè)務(wù)活動指標(biāo)相結(jié)合的企業(yè)績效管理：平衡計分卡與基準(zhǔn)管理

【案例討論】小米手機(jī)的高價位戰(zhàn)略會成功嗎？

調(diào)動全員積極性的預(yù)算特質(zhì)

收入、成本、費(fèi)用預(yù)算的動因指標(biāo)，是基層工作可以改善和聯(lián)動的；

指標(biāo)的設(shè)定可以從管理層細(xì)分到個人，體現(xiàn)上下聯(lián)動一致性；

財務(wù)的核算口徑，和預(yù)算的口徑必須一致；

預(yù)算的結(jié)果，及引申的考核結(jié)果，數(shù)據(jù)必須及時準(zhǔn)確，個人收益與考核結(jié)果掛鉤；

預(yù)算的嚴(yán)肅性，年度內(nèi)不得調(diào)整

全員參與的預(yù)算管理，對財務(wù)人提出極高要求

終極目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)預(yù)算結(jié)果、考核指標(biāo)結(jié)果的自動生成

預(yù)算管理的實(shí)際痛點(diǎn)梳理

基于Excel模型就能實(shí)現(xiàn)的預(yù)算數(shù)據(jù)全流程自動化

【實(shí)戰(zhàn)演練】贈送基于EXCEL的預(yù)算模型，學(xué)員嘗試模型每個步驟中數(shù)據(jù)自動化流轉(zhuǎn)的實(shí)現(xiàn)

深入認(rèn)識數(shù)據(jù)分析的整體框架：CCMV

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在預(yù)算中的應(yīng)用：用正確的表編制預(yù)算模板

數(shù)據(jù)清洗在預(yù)算中的應(yīng)用：多版本、多維度、多成本中心數(shù)據(jù)的一鍵合并

數(shù)據(jù)建模在預(yù)算中的應(yīng)用：任意時間維度對比的自動生成

可視化在預(yù)算中的應(yīng)用：動態(tài)、可交互的差異展示，聯(lián)動下鉆分析，KPI卡片

第三模塊：從利潤表預(yù)算到現(xiàn)金流管理

現(xiàn)金流與利潤的互相成就

企業(yè)產(chǎn)品生命周期與企業(yè)現(xiàn)金流關(guān)系

現(xiàn)金流周期的長短對財報的利潤的影響

企業(yè)投資，籌資活動的現(xiàn)金流大小與企業(yè)的持續(xù)性利潤

【案例】特斯拉2006-2019年的現(xiàn)金流量表：持續(xù)性負(fù)現(xiàn)金流依然帶來的凈利潤

現(xiàn)金流量表遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)金管理需求

流動比率

應(yīng)收賬款回收期、應(yīng)付賬款結(jié)算期

費(fèi)用預(yù)算的嚴(yán)格控制

資金流入、流出的預(yù)測

­【案例】投資分析中常見的八大現(xiàn)金流量表展現(xiàn)模式

【BI實(shí)戰(zhàn)演練】在費(fèi)用預(yù)算中增加現(xiàn)金流入、流出事件預(yù)測，構(gòu)建現(xiàn)金流預(yù)算日歷

­從預(yù)算到預(yù)測：時間顆粒度從月、到周、到日

­小技巧—多幣種下的動態(tài)匯率計算

BI技術(shù)在現(xiàn)金數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的其他應(yīng)用

­Power Query中的分類匯總

­用文件合并實(shí)現(xiàn)6種模式下的對數(shù)

­由差異結(jié)果反查詢明細(xì)數(shù)據(jù)

­復(fù)雜文本的處理：交易內(nèi)容、交易備注的關(guān)鍵字段提取

­日期，從文本格式到日期格式

­排序列的妙用

­提取期末余額的DAX函數(shù)

­【實(shí)操】如何用BI技術(shù)實(shí)現(xiàn)對賬的自動化

­【實(shí)操】如何用BI技術(shù)實(shí)現(xiàn)銀行對賬單的格式統(tǒng)一和匯總

結(jié)語：

20年后的財務(wù)會是什么樣子？

財務(wù)報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？

新興技術(shù)在財務(wù)的應(yīng)用同時在影響著財務(wù)和業(yè)務(wù)

財務(wù)與業(yè)務(wù)的邊界越來越模糊，財務(wù)與業(yè)務(wù)的跨界成為必然趨勢

如何成為同時具備財務(wù)思維、業(yè)務(wù)思維和數(shù)字化技能的綜合人才？

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