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課程背景：

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，管理會計受到國家和企業(yè)的重視，在會計行業(yè)中的地位越來越重要，成為企業(yè)管理的潮流和主方向。管理會計與財務(wù)會計的最大區(qū)別在于管理會計立足于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的角度，通過利用相關(guān)信息，有機融合財務(wù)與業(yè)務(wù)活動，在規(guī)劃、決策、控制和評價等方面發(fā)揮著作用，他包括成本管理、預(yù)算管理、風(fēng)險控制、績效評價等多個方面。因此，財務(wù)職能的戰(zhàn)略規(guī)劃能夠幫助企業(yè)搭建管理會計平臺，實現(xiàn)財務(wù)管理全面提升轉(zhuǎn)型，推動企業(yè)整體管理水平提升。

課程收益：

本次課程就是圍繞在管理會計的背景下，財務(wù)部門如何從傳統(tǒng)會計核算角色向財務(wù)管理的角色進行轉(zhuǎn)變提供了詳細的思路和方法，來幫助財務(wù)部門進行管理會計背景下的財務(wù)職能規(guī)劃，從而助推財務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，增強企業(yè)的核心競爭力和創(chuàng)造力，推動企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，實現(xiàn)財務(wù)的價值。

通過本課程的學(xué)習(xí)，你將獲得以下幾個方面的專業(yè)提升：

了解財務(wù)職能轉(zhuǎn)型的背景和趨勢；

建立科學(xué)的財務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃體系；

掌握多維度的財務(wù)管控方法，提升財務(wù)的價值創(chuàng)造。

授課對象：

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 財務(wù)體系的定位

01、公司戰(zhàn)略的理解和承接

02、專業(yè)的要求

03、內(nèi)外部客戶的需求

04、財務(wù)角色的演變

05、財稅改革背景下的應(yīng)對

06、重新審視企業(yè)開門三件事

模塊二 財務(wù)體系職能戰(zhàn)略規(guī)劃

一、規(guī)劃財務(wù)體系職能戰(zhàn)略模型

二、組織再造和人員的發(fā)展

1、世界一流財務(wù)組織的特征

2、中國財務(wù)部門與世界一流財務(wù)組織的五大差距

3、財務(wù)人才素質(zhì)發(fā)展模型

4、財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)力模型

三、作為公司風(fēng)險管理者的內(nèi)控管理

1、風(fēng)險管理的變遷

2、現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的管理提升

四、高效的財務(wù)交易處理

1、財務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)

2、財務(wù)外包如何有效的選擇

3、財務(wù)機器人帶來的變革和機遇

五、作為業(yè)務(wù)合作伙伴的功能財務(wù)價值創(chuàng)造

1、公司運營活動與財務(wù)支持活動的價值協(xié)同

2、功能財務(wù)價值鏈管理架構(gòu)

3、采購財務(wù)的價值創(chuàng)造

4、生產(chǎn)財務(wù)的價值創(chuàng)造

5、研發(fā)財務(wù)的價值創(chuàng)造

6、銷售財務(wù)的價值創(chuàng)造

7、稅務(wù)利潤的價值創(chuàng)造

8、資金利潤的價值創(chuàng)造

六、基于全面預(yù)算管理的財務(wù)分析計劃

1、實現(xiàn)全面預(yù)算管理的完整閉環(huán)

2、建立以公司價值最大化的KPI體系

3、基于全面預(yù)算管理的經(jīng)營分析

4、建立滾動預(yù)測機制

5、打造準確、及時的數(shù)據(jù)平臺

6、實現(xiàn)完整的價值管理閉環(huán)

七、戰(zhàn)略支持

1、公司的頂層設(shè)計

2、落地規(guī)劃

模塊三 價值創(chuàng)造與財務(wù)管理體系

1、兩個維度看企業(yè)

2、企業(yè)決策與財務(wù)數(shù)據(jù)

3、行業(yè)大環(huán)境（外部環(huán)境）對財務(wù)數(shù)據(jù)的影響

4、企業(yè)自身戰(zhàn)略和執(zhí)行能力對財務(wù)數(shù)據(jù)的影響

5、價值創(chuàng)造的管理體系

模塊四 財務(wù)管理的三重境界

01、學(xué)了那么多，為什么仍然困惑？

02、財務(wù)管理的應(yīng)用特點

03、財務(wù)管理的能力模型

課堂總結(jié)與答疑

陳老師

啟宣教育集團財務(wù)金牌講師

重慶醫(yī)藥集團內(nèi)部培訓(xùn)講師

深交所董秘

高級國際財務(wù)管理師

國際會計師

ACCA會員

曾任：五星電器河南公司 ｜財務(wù)結(jié)算部部長

曾任：河南匯博醫(yī)療股份有限公司 ｜內(nèi)控中心總監(jiān)

曾任：重慶醫(yī)藥集團河南有限公司 ｜運營管理投資部及財務(wù)總監(jiān)

曾任：宇通客車零部件板塊 ｜財務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理（上市公司）

擅長領(lǐng)域：成本管控、全面預(yù)算管理、財務(wù)分析、投資管理、內(nèi)控體系搭建、內(nèi)部風(fēng)險防范和流程制度建設(shè)等

陳老師有15年大型企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，曾服務(wù)于宇通客車、重藥集團、五星電器、河南匯博擔(dān)任內(nèi)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理等崗位，在財務(wù)核算、成本管控、全面預(yù)算管理、財務(wù)分析、投資管理、內(nèi)部風(fēng)險防范和流程制度建設(shè)、內(nèi)控體系搭建等方面有豐富的實踐經(jīng)驗和理論研究。通過深度業(yè)財融合和財務(wù)分析，在企業(yè)內(nèi)部搭建業(yè)務(wù)要素分析模型等，及時風(fēng)險預(yù)警，提高業(yè)務(wù)能力。主導(dǎo)過企業(yè)的投資并購、公司重組、財務(wù)共享等重大項目。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 河南匯博醫(yī)療股份有限公司丨內(nèi)控中心總監(jiān)

→負責(zé)公司內(nèi)控體系搭建及內(nèi)控制度建設(shè)，建立了公司內(nèi)控體系，加強了對公司流程制度的建立和完善、及內(nèi)部風(fēng)險的管控，保障了經(jīng)營活動合規(guī)，提升了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警。

→公司阿米巴模式建立及事業(yè)單元報表核算體系建設(shè)，創(chuàng)建公司的阿米巴模式，建立公司的事業(yè)單元報表核算體系，開展精細化管理，提高公司盈利能力。

★ 重慶醫(yī)藥集團河南有限公司丨運營管理及投資部總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)

→負責(zé)公司流程制度的建立和完善，及內(nèi)部風(fēng)險的管控，保障經(jīng)營活動合規(guī)，提升經(jīng)營風(fēng)險的預(yù)警，編制系列公司的運營管理制度和質(zhì)量管理體系規(guī)則。

→負責(zé)公司銷售渠道網(wǎng)絡(luò)下沉地市及投資收購相關(guān)工作，曾主導(dǎo)過8家公司的收購工作，并成功收購三家公司。

→定期組織召開月度經(jīng)營分析會，結(jié)合市場環(huán)境有效的剖析了經(jīng)營管理中的優(yōu)劣，為公司提供及時、準確、預(yù)測性的經(jīng)營分析。

★ 宇通客車零部件丨財務(wù)預(yù)算及分析經(jīng)理

→定期組織召月度經(jīng)營分析會，通過財務(wù)分析報告、協(xié)同生產(chǎn)財務(wù)、研發(fā)財務(wù)、采購財務(wù)、銷售財務(wù)等功能財務(wù)進行降成本專項分析等，并結(jié)合經(jīng)營滾動預(yù)測結(jié)果，識別經(jīng)營過程中的風(fēng)險和機會，為公司的運營管理提出有效的舉措和建議。

→負責(zé)并主導(dǎo)公司全面預(yù)算管理，包含全年預(yù)算編制、預(yù)算管控、滾動預(yù)測，以及績效指標的管理，實現(xiàn)全面預(yù)算管理的閉環(huán)。

→成本管控，通過分析成本費用增減變動原因，提出降低成本和增收節(jié)支的方法；審核成本費用計劃，做好成本費用預(yù)算控制監(jiān)督和執(zhí)行等。

→主導(dǎo)零部件重組工作，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃把零部件板塊從宇通集團剝離，并入宇通客車，進行重組。零部件進行五年經(jīng)營預(yù)測，并協(xié)助會計事務(wù)所和評估機構(gòu)提供報表和相關(guān)數(shù)據(jù)；

→預(yù)實差管理閉環(huán)，負責(zé)預(yù)實差模型搭建，建立差異分析機制，通過分析月度經(jīng)營預(yù)測與實際差異原因，找出公司管理中存在的問題，拉動業(yè)務(wù)關(guān)閉差異，提升業(yè)務(wù)管理能力，支持業(yè)務(wù)考核目標達成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值。

★ 五星電器河南有限公司丨財務(wù)結(jié)算部部長

→負責(zé)科目解析工作，分析銀行科目、往來科目、工資科目、預(yù)提科目、存貨科目、資產(chǎn)科目等余額的合理性，識別過程中的風(fēng)險和機會，提出改進的方法和措施，提高財務(wù)核算質(zhì)量，健全財務(wù)核算制度和流程。

→編制財務(wù)崗位操作手冊，固化崗位工作要求及標準，提升財務(wù)人員能力，提高財務(wù)核算質(zhì)量。

部分授課案例：

企宣教育大課堂 《財務(wù)分析模型》

企宣教育大課堂 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù)》

企宣教育大課堂 《管理會計背景下的財務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

重慶醫(yī)藥集團 《EXCEL在財務(wù)中的應(yīng)用》

重慶醫(yī)藥集團 《員工必知的三大內(nèi)控風(fēng)險》

重慶醫(yī)藥集團 《管理工具PDCA,5W1H及QC七大手法的使用》

主講課程

《全面預(yù)算管理與控制》

《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù)》

《醫(yī)藥行業(yè)：合規(guī)發(fā)展，順勢而為》

《管理會計背景下的財務(wù)職能戰(zhàn)略規(guī)劃》

授課風(fēng)格：

◇ 注重業(yè)財融合，落地性可強。

◇ 理論和實際案例相結(jié)合，通俗易懂。

◇ 親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

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