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課程背景：

當(dāng)企業(yè)發(fā)展做大做強(qiáng)后管理上面臨的問題也逐步的顯現(xiàn)出來，特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制更是一個(gè)企業(yè)的重要管理事項(xiàng)。在重多的管理事項(xiàng)中“現(xiàn)金的管理”一直被看作是企業(yè)資金管理的核心，而企業(yè)現(xiàn)金流量管理水平往往是決定企業(yè)生存的關(guān)鍵所在。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)面臨的生存環(huán)境復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金管理水平，才可以合理的控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，能夠以創(chuàng)新的觀念和方式做好資金管理工作，規(guī)范改進(jìn)資金管理和使用水平，提升企業(yè)整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而不斷的加快企業(yè)自身的發(fā)展，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值利益最大化。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)資金的管理了解掌握企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金的來源，來源方式不同對(duì)資金成本的影響，從而選擇適合企業(yè)的資金來源方式。本課程對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類解析，從風(fēng)險(xiǎn)的角度來對(duì)資金進(jìn)行安全管理，并掌握安全的原則與對(duì)策。學(xué)習(xí)資金的管理模式，結(jié)合企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，找到適合本企業(yè)的資金管理模式。

本課程通過對(duì)資金來源的講解、風(fēng)險(xiǎn)的解讀、模式的分類、風(fēng)險(xiǎn)的防范、制度的建立、案例分析等，讓學(xué)員更直的了解企業(yè)在資金管理上應(yīng)如何做才能達(dá)到管理的要求。

具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)：

● 掌握企業(yè)融資的方式

● 掌握資金最佳持有量

● 掌握現(xiàn)金流的影響因素

● 掌握加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的方法

● 掌握現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)與控制

課程對(duì)象：

中高層管理者、財(cái)務(wù)人員

課程大綱

第一講：企業(yè)的生命線現(xiàn)金流

一、現(xiàn)金VS現(xiàn)金流

1. 現(xiàn)金存在的形態(tài)與表現(xiàn)形式

2. 現(xiàn)金流與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系

二、現(xiàn)金VS利潤(rùn)VS收入

1. 業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流

2. 資金鏈與現(xiàn)金流

案例：資金鏈斷裂五牛集團(tuán)、藍(lán)天包裝、派克紙業(yè)等

3. 會(huì)計(jì)核算權(quán)責(zé)制與收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)現(xiàn)金流的影響

三、現(xiàn)金流VS生命線

1. 企業(yè)賺錢不代表能有利潤(rùn)

2. 企業(yè)有利潤(rùn)不代表能有現(xiàn)金

3. 企業(yè)現(xiàn)金的含金量

4. 現(xiàn)金流企業(yè)生存的血液

1）企業(yè)的造血系統(tǒng)

2）企業(yè)的輸血系統(tǒng)

ａ傳統(tǒng)融資渠道

ｂ學(xué)會(huì)使用無息現(xiàn)金

案例：歐尚、沃爾瑪?shù)日加霉?yīng)鏈資金擴(kuò)大公司價(jià)值

3）失血的風(fēng)險(xiǎn)與影響因素

第二講：企業(yè)的現(xiàn)金流管理

一、現(xiàn)金為王

1. 現(xiàn)金流的償債能力

2. 現(xiàn)金流對(duì)信用保障的支持

3. 現(xiàn)金流對(duì)利潤(rùn)質(zhì)量的衡量

4. 現(xiàn)金流對(duì)生存危機(jī)的保障

5. 現(xiàn)金為王是財(cái)務(wù)管理的核心

二 長(zhǎng)短期現(xiàn)金流

1. 短期現(xiàn)金流量

2. 長(zhǎng)期現(xiàn)金流量

3. 兩者的相關(guān)關(guān)系

三、加快現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的措施

1. 采供環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響

2. 生產(chǎn)存貨環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響

3. 現(xiàn)金管理制度對(duì)流速的影響

4. 企業(yè)管理對(duì)現(xiàn)金流速的影響

四、經(jīng)濟(jì)周期現(xiàn)金流

1. 經(jīng)濟(jì)繁榮期

2. 經(jīng)濟(jì)衰退期

3. 經(jīng)濟(jì)蕭條期

4. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期

案例：商業(yè)周期案例與期限及K線圖

五、企業(yè)周期規(guī)律

1. 初創(chuàng)企業(yè)的現(xiàn)金流

2. 發(fā)展期企業(yè)的現(xiàn)金流

3. 成熟期企業(yè)的現(xiàn)金流

4. 衰落期企業(yè)現(xiàn)金流

六、可持續(xù)增長(zhǎng)率現(xiàn)金流

案例：風(fēng)華公司案例分析及K圖

七、不同行業(yè)模式現(xiàn)金流

案例：美麗中國(guó)、智造強(qiáng)國(guó)、消費(fèi)升級(jí)等

第三講：企業(yè)營(yíng)運(yùn)中的現(xiàn)金流管控方法

一、企業(yè)營(yíng)運(yùn)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)

1. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的特點(diǎn)

2. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的波動(dòng)

二、企業(yè)現(xiàn)金持有計(jì)劃與收支管理

1. 現(xiàn)金持有量的預(yù)測(cè)與償債能力

案例：某公司數(shù)據(jù)測(cè)算分析

2. 企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算

3. 企業(yè)現(xiàn)金收付管理

三、企業(yè)現(xiàn)金溢余的投資管理

1. 現(xiàn)金投資策略

1）投資的時(shí)機(jī)

2）投資的類型與額度

2. 證券組合

1）證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量

2）投資收益的預(yù)測(cè)

四、企業(yè)應(yīng)收款的現(xiàn)金流管理

1. 管理控制的目標(biāo)

2. 相關(guān)信用政策的運(yùn)用

3. 應(yīng)收賬款控制的流程

五、企業(yè)存貨控制和“零庫(kù)存”

1. 存貨控制的方法

2. 達(dá)到零庫(kù)存管理的方式

3. 訂單驅(qū)動(dòng)管理的流程

六、短期債務(wù)在現(xiàn)金流管理中的作用

1. 什么是短期債務(wù)

2. 短期債務(wù)管理的目的

案例：樂視危機(jī)，大連萬達(dá)、輝山乳業(yè)等因債務(wù)引發(fā)的破產(chǎn)危機(jī)

第四講：企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值的關(guān)系

一、企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值管理模型

1. 麥肯錫模式——價(jià)值管理

案例：A公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算與圖解

2. 四M模式——公司價(jià)值

案例：青島啤酒

二、EVA指標(biāo)評(píng)價(jià)與價(jià)值創(chuàng)造

1. 什么是EVA指標(biāo)與作用

2. 價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素——增加EVA的措施

3. 企業(yè)規(guī)劃——戰(zhàn)略規(guī)劃

4. EVA激勵(lì)

王老師

王子墨老師 企業(yè)財(cái)務(wù)管理專家

21年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

CMA管理會(huì)計(jì)師

中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

曾任：連云港市港圣開關(guān)制造 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：東北油泵廠 | 會(huì)計(jì)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、財(cái)務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

王子墨老師有著21年企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財(cái)務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司期間，曾為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，對(duì)比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財(cái)務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為中國(guó)人壽、友邦保險(xiǎn)、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計(jì)授課300多場(chǎng)，授課學(xué)員近10000人。曾為某大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行《財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)課程》、《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》培訓(xùn)，持續(xù)采購(gòu)60期，后被邀請(qǐng)為特聘講師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 連云港市港圣開關(guān)制造有限公司

1、組織實(shí)施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開展提供了最高效的平臺(tái)，為企業(yè)年減少呆滯庫(kù)存2000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時(shí)進(jìn)行實(shí)際成本與計(jì)劃成本的核算，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本了５％。

3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計(jì)，在支持銷售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項(xiàng)上年均節(jié)約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司

1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)核算，減少呆滯庫(kù)存資金占用200萬元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬元。

2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對(duì)財(cái)務(wù)管理類型進(jìn)行了升級(jí)，完成了從小財(cái)務(wù)到管理財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時(shí)的培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

部分授課案例：

南京黑龍江商會(huì)：《企業(yè)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制課程》，20期

某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》，10期

南京方基財(cái)務(wù)管理公司：《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業(yè)管理有限公司：《初創(chuàng)公司的財(cái)務(wù)管理》，8期

江蘇天明機(jī)械有限公司：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預(yù)算管理課程》，6期

南京佳寧機(jī)電有限公司：《管理者的財(cái)務(wù)思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)決策》

《公司風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)審計(jì)》

《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》

《國(guó)地稅合并稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的核心——管理會(huì)計(jì)思維》

《全面預(yù)算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》

授課風(fēng)格：

? 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)：課程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)，內(nèi)容聚焦，結(jié)合二十五年深入財(cái)務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)，將實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中面臨的財(cái)務(wù)困境與問題能出具建設(shè)性的意見與改進(jìn)。

? 體驗(yàn)互動(dòng)：風(fēng)格多樣，寓教于樂，經(jīng)典案例三百余個(gè)，融合創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)游戲，在互動(dòng)和分享中吸收課程精髓；

? 結(jié)合工具，課程內(nèi)容淺入深出，思維清晰，基礎(chǔ)工具拿來就能用，用了就能改進(jìn)工作效率。

部分服務(wù)企業(yè)：

商貿(mào)業(yè)（零售）：方奇檸檬南京服飾貿(mào)易、南京愛可唯服飾、南京興業(yè)電信器材、南京麥迪小鳥醫(yī)藥科技、南京卡賓達(dá)食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿(mào)易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫(yī)藥科技、揚(yáng)州東園食品有限公司、蘇州國(guó)康生物科技、南京華世奕鴻醫(yī)藥科技……

制造業(yè)：連云港天明機(jī)械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業(yè)企業(yè)管理、南京薛佳寧機(jī)電設(shè)備、蘇州名駿百盛汽車維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業(yè)：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風(fēng)建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業(yè)集團(tuán)公司……

保險(xiǎn)業(yè)：中國(guó)人壽蘇州分公司、中國(guó)人壽連云分公司、友幫保險(xiǎn)蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司、無錫語風(fēng)文化教育、張家港市環(huán)亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發(fā)展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓(xùn)教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務(wù)、南京方基財(cái)務(wù)……

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

特別感謝王老師的分享學(xué)習(xí)，讓我經(jīng)營(yíng)中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來一心放在銷售上，其實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與反饋的指標(biāo)對(duì)企業(yè)的營(yíng)銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學(xué)員

培訓(xùn)的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實(shí)際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達(dá)到目標(biāo)所要解決的問題。收獲滿滿的二天學(xué)習(xí)，謝謝王老師。

——南京佳寧機(jī)電有限公司 陳計(jì)

今天的講課很精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，通俗易懂，案例講解到位有點(diǎn)豁然開朗的感覺，再有機(jī)會(huì)一定還會(huì)來學(xué)習(xí)。

——南京黑龍江商會(huì) 周麗娟

謝謝王老師的培訓(xùn)課程，不但輕松的通過了考試，在實(shí)際工作中也得到了得升，特別是對(duì)工作的成果的改進(jìn)有質(zhì)的飛越。

——蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 陳雪

給老師一個(gè)大大的贊，課程內(nèi)容專業(yè)、貼合實(shí)際貼，了解學(xué)員所需，知道財(cái)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)用性比較強(qiáng)，可復(fù)制可操作性也比較強(qiáng)，注重方法，很不錯(cuò)，收獲很大；期待上級(jí)行多舉行和組織這樣類似的培訓(xùn)。

——卡賓達(dá)食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實(shí)用性強(qiáng)，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成知識(shí)傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗(yàn)技能，收獲真的非常大！

——天明機(jī)械有限公司 姜宇寧

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